株日記

2024-08-29(木) 全体公開

エヌビディアの決算、予想通りの業績にも関わらず
期待値が高すぎたために株価下落してましたね。

短期的には9月の米国利下げが次の課題ですが、
ジャクソンホールで9月利下げがほぼ確実になったので
今の相場からドル円140円くらいで落ち着くか?
140円下回ると円キャリー解消で一気に下落するかもしれん…。

米国市場は大統領選まで右肩上がりだろうけど、
国内市場はどうだろうか。
半導体はまだまだ砂上の楼閣を積み上げそう。
内需は円高歓迎で今後上がるだろう。
輸出は業績予想145円のところは今後下方修正となるが、
それでも前年比に比べたら十分円安だから好業績となる。
今のところ大丈夫そうですね。

現在の保有銘柄
・ドトール日レス
第2四半期の配当前なので先日買い増し済。

・すかいらーく
言うことなし、放置

・サイバーエージェント
どこまで伸びるか分からんので余剰分はしばらくホールド、
今年のピーク1100円を超えたら再び考える。

・東映アニメーション
3月末に買ったときからずっとマイナスだったけど今週回復。
4月に分割があったため保有数多かったから一部売却。
再び下落したら購入額で売却、適当に下がったところで買戻し。

・バンダイナムコ
日経の変動に影響受けやすいので利益確定で半分売却済、
安くなったら買い増し予定、3月の優待は不足分クロス取引する。

Катюша

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